Орган эмитента, утвердивший отчет | Решение единственного акционера |
Дата утверждения отчета | 30.06.2021 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "NBU INVEST GROUP" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "NBU INVEST GROUP" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Toshkent shahri, Mirobod tumani, Ya.G'ulomov ko'chasi, 95-uу | ||
Почтовый адрес: | Toshkent shahri 100060, Mirobod tumani, Ya.G'ulomov ko'chasi, 95-uу | ||
Адрес электронной почты: | info@nbuig.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.nbuig.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АО "Национальный банк ВЭД РУ" | ||
Номер расчетного счета: | 20216000904694951001 | ||
МФО: | 00407 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 003661-10 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 206956121 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 153 | ||
ОКПО: | 22355407 | ||
ОКОНХ: | 96190 | ||
СОАТО: | 1726266 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,024 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 93,36 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 57,47 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 476,17 | |
Коэффициент обновления основных фондов | ||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,002 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 2,42 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0,242 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Решение единственного акционера | |
Дата и номер государственной регистрации | Q0835 от 05.06.2020г. | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 957 969 315 | |
Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка единственному учредителю – АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» | |
Сроки размещения | в течение 15 календарных дней с момента государственной регистрации выпуска акций | |
Дата начала | 05.06.2020г. | |
Дата окончания | 19.06.2020г. |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 507953.30 | 673335.44 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 378011.70 | 430544.73 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 129941.60 | 242790.71 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 24900.00 | 24900.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 24900.00 | 24900.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 238582196.73 | 523988842.83 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 183763687.94 | 498765027.16 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 54818508.79 | 25223815.68 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 272312301.13 | ||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 238712138.33 | 796543934.67 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 6889.06 | 19826045.29 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 6889.06 | 3354.86 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 19822690.43 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 5681.13 | 4227.64 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 6638371.61 | 8483956.98 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 610.46 | ||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 10596.00 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6109.92 | 7824.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 27087.42 | 3015431.49 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 17525.70 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 6587038.11 | 5450105.49 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 40056271.45 | 119178445.37 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 54624.89 | 3176863.03 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 40001646.56 | 116001582.34 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 53218812.66 | 45401834.84 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 99926025.91 | 192894510.12 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 338638164.24 | 989438444.79 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 325219778.17 | 962274063.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 1519.98 | 1519.98 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 1365347.14 | 1962554.45 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 11906338.00 | 23126785.70 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 338492983.29 | 987364923.13 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 145180.95 | 2073521.66 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 145180.95 | 2073521.66 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 18594.73 | 17568.41 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 361.90 | 518665.74 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 119467.30 | 1409786.20 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 2409.30 | 2105.55 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 4347.72 | ||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 125395.76 | ||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 145180.95 | 2073521.66 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 338638164.24 | 989438444.79 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 3202030.00 | 5018895.16 | |||
Расходы по реализации | 050 | 1640.00 | 103387.35 | |||
Административные расходы | 060 | 2713365.00 | 4263519.02 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 487025.00 | 601860.53 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 50128.26 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 3887520.00 | 12462649.22 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 685491.00 | 7443754.06 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 11307387.00 | 18723521.96 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 5947468.80 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 11307387.00 | 12776053.16 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 11992878.00 | 26167276.02 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 11992878.00 | 20269935.48 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 86540.00 | 3040490.32 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 11906338.00 | 23126785.70 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
OOO «Balans-Inform-Audit» | 2019-04-05 | 789 | Положительное | 2021-03-29 | Салимов А.З. | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2020-09-02 | ООО «Andijon Charm» | Зачет встречных требований | 6 938 383 474,73 | Наблюдательный совет | Одобрить увеличение уставного фонда ООО «Andijon Charm» путем зачета денежных требований по договорам займа и договорам поручениям | |
2020-09-09 | ООО «KINDER FRUITS» | Зачет встречных требований | 3 339 587 663,28 | Наблюдательный совет | Одобрить увеличение уставного фонда ООО «KINDER FRUITS» путем зачета денежных требований по договорам займа и договорам поручениям | |
2020-09-15 | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» | Уступка прав требований | 1 668 442 722,97 | Наблюдательный совет | Одобрить увеличение уставного фонда ООО «Andijon Charm» и ООО «KINDER FRUITS» путем зачета денежных требований по договорам займа и договорам поручениям | |
2020-09-30 | ООО «KINDER FRUITS» | Зачет встречных требований | 10 544 756 609,0 | Наблюдательный совет | Одобрить заключение Соглашения по зачету встречных требований | |
2020-09-30 | ООО «KINDER FRUITS» | Об уступки прав требования по договору купли-продажи №1 от 24.01.2020г. | 10 544 756 609,0 | Наблюдательный совет | Заключить с ООО «KINDER FRUITS» соглашение об уступке прав требования по договору купли-продажи №1 от 24.01.2020г. | |
2021-02-04 | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» | Заключение дополнительного соглашения №2 к Соглашению о сотрудничестве от 02.10.2019 г. | 0 | Решение единственного акционера | Заключить дополнительное соглашение №2 к Соглашению о сотрудничестве от 02.10.2019 г. (далее – Соглашение), на условиях согласно приложению №1 | |
2021-02-04 | ООО "Yangi Zamon bino" | Заключение дополнительного соглашения №2 к Соглашению о сотрудничестве от 02.10.2019 г. | 0 | Решение единственного акционера | Заключить дополнительное соглашение №2 к Соглашению о сотрудничестве от 02.10.2019 г. (далее – Соглашение), на условиях согласно приложению №1 |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
АО «Национальный банк ВЭД РУ» | г. Ташкент | Владелец доли в уставном фонде в размере 100% | 2020-05-04 | |
Ходжаев Азизбек Шавкатович | г. Ташкент | Председатель Наблюдательного совета | 2020-12-24 | |
Имомов Бобир Бурханович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2020-12-24 | |
Мирдовидов Бахтиёр Кобилович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2020-12-24 | |
Даминов Нодирбек Равшанбекович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2020-12-24 | |
Турабов Эркинжон Якубджанович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2020-12-24 | |
Курамбаев Азамат Каримбаевич | г. Ташкент | Председатель Правления | 2020-05-04 | |
Газибеков Турсунбек Дилшадович | Ташкентская обл. г.Келес | Член Правления | 2020-05-04 | |
Жураев Кобил Бахрамбекович | Ташкентская область | Член Правления | 2020-05-04 | |
Ахмедов Баходир Матякубович | Ташкентская область | Член Правления | 2020-05-04 | |
Кодиров Алишер Носирович | г. Ташкент | Член Правления | 2020-05-04 | |
ООО «Royal Silk» | Андижанская область, г. Андижан, ул. Чинобод, 12 | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Invest Group Centre» | г. Ташкент, Юнусабадский район, 4-й мавзе, 84 | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
СП ООО «Ostex Jizzakh» | Джизакская область, Зоминский район, г. Даштабод, ССГ Курама | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «United National Company» | г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Карасарай, дом 334. | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Sherobod Textile Invest» | Сурхандарьинская область, Шерабадский район, ССГ «Сеплон» | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Shomanay Eco Teks» | Республика Каракалпакстан, Шуманайский район, ОСГ «Бегжап» | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Paxtakor Gold Textile» | Джизакская область, Пахтакорский район, МФЙ «Галаба» | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Zarbdor Textile» | Джизакская область, Зарбдарский район, ССГ «Адиробод» | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Navro'z Bog'i» | г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, 12/1 | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Uzautotrans Service» | г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. Зулфияхоним, 3 | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Samarkand Hospitality Partners» | Самаркандская область, г. Самарканд, ул. А.Темура, 83 | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Yangi Zamon Bino» | г. Ташкент Юнусабад район, пр. Амир Темура, 95 А | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Bo`rlitog Kimyo» | Республики Каракалпакстан, Берунийский район, квартал Борлитог | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Innovatsion Bio Texnologiylar» | г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбек, 83 | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «NBU Gazgan Invest» | Навоийская область, Нуратинский район, городок Газган | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-11-03 | |
ООО «Khorezm Invest Project» | Хорезмская область, г. Ургенч, ул.А.Герман,22 | Общество владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-11-06 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |