5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 48282412.78 | 47902606.77 |
Сумма износа (0200) | 011 | 7445543.60 | 8813087.20 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 40836869.18 | 39089519.57 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 179691.86 | 179691.86 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 34456.03 | 50593.34 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 145235.83 | 129098.52 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 27358262.86 | 27304921.25 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 27358262.86 | 27304921.25 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 62550.00 | 399350.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 21218.71 | 16670.00 |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 5704306.98 | 5704306.98 |
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 74128443.56 | 72643866.32 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 599392.05 | 829013.28 |
Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 599392.05 | 829013.33 |
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 52609.83 | 103347.85 |
Отсроченные расходы (3200) | 180 | | |
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 7546567.03 | 8800116.90 |
из нее: просроченная | 191 | | |
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 586116.92 | 758856.81 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | 78013.73 | 101969.75 |
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 508103.19 | 656887.06 |
Задолженность страхователей (4030) | 230 | 54469.98 | 129946.36 |
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 168605.90 | 251775.93 |
Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 285027.31 | 275164.77 |
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | | |
Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | | |
Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | | |
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | | |
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 470.37 | 109864.40 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 4400031.03 | 5377222.94 |
Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 42780.07 | 11649.49 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 1031180.04 | 1549809.78 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 1485988.60 | 992713.44 |
Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | | |
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 1519435.04 | 2237661.58 |
Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 5212.31 | 8652.35 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 842098.21 | 1416495.57 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 619651.16 | 745576.31 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 52473.36 | 66937.35 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 40994614.00 | 45494073.50 |
Прочие текущие активы (5900) | 470 | | |
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 50712617.95 | 57464213.16 |
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 124841061.51 | 130108079.48 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставный капитал (8300) | 500 | 40000000.00 | 40000000.00 |
Добавленный капитал (8400) | 510 | 1873485.53 | 1873485.53 |
Резервный капитал (8500) | 520 | 5480729.17 | 5141414.97 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 7979745.00 | 8049503.37 |
Целевые поступления (8800) | 550 | 1929.20 | 1929.20 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | | |
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 55335888.90 | 55066333.03 |
II. Страховые резервы |
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 75359138.34 | 79128762.08 |
Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 58504263.30 | 61643248.16 |
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 4112852.50 | 5801491.48 |
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 2553109.01 | 879555.54 |
Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 4766065.63 | 4946808.16 |
Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 5422847.90 | 5857658.74 |
Резерв катастроф (8060) | 640 | | |
Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | | |
Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | | |
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 7988622.51 | 7109062.96 |
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 7198121.25 | 6224285.31 |
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | 790501.26 | 884777.65 |
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | | |
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | | |
Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 67370515.83 | 72019699.12 |
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)" | 731 | | |
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | | |
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | | |
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | | |
Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | | |
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | | |
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | | |
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | | |
Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | | |
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | | |
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | | |
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 2134656.78 | 3022047.29 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 2134656.78 | 3022047.29 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 108782.91 | 265568.81 |
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 980261.14 | 957542.14 |
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | | |
Задолженность страхователям (6030) | 970 | 214129.32 | 214129.32 |
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 114243.49 | 45124.47 |
Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 70620.29 | 138388.81 |
Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 579633.79 | 557465.29 |
Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | | |
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | | |
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | 1634.25 | 2434.25 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | | |
Полученные авансы (6300) | 1090 | 650972.06 | 896295.21 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 174234.77 | 184523.64 |
Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 140863.96 | 235394.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 1130 | | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 40398.37 | 453295.65 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 39143.57 | 29427.84 |
Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 2134656.78 | 3022047.29 |
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 124841061.51 | 130108079.48 |