5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 233670293.90 | 243609668.60 |
Сумма износа (0200) | 011 | 167043123.80 | 170869872.80 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 66627170.10 | 72739795.80 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 2810.90 | 2810.90 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 2810.90 | 2810.90 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 20361516.80 | 20361516.80 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 207754.30 | 207754.30 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 10748611.50 | 10748611.50 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 48668.10 | 48668.10 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 9356482.90 | 9356482.90 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 50885401.00 | 48997829.30 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 6764007.90 | 3954458.70 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | | |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 144640906.70 | 146056411.50 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 246092802.20 | 284540179.70 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 105417783.00 | 110325582.90 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 65709455.40 | 60752710.40 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 74965563.80 | 113461886.40 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 49086.20 | 37469.50 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 142503318.90 | 138569601.60 |
из нее: просроченная | 211 | 571717.50 | 808142.00 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 94996014.10 | 89873368.20 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 834841.20 | 1052567.70 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 442420.70 | 40712.50 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 32875939.70 | 33441924.70 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 12045568.10 | 12184902.10 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 646146.70 | 926058.40 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 662388.40 | 1050068.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 9739371.10 | 2401369.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 5.20 | 5.20 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 4809691.40 | 2223130.30 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 4927183.60 | 155993.60 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2490.90 | 22239.90 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 9471415.10 | 9276987.80 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 407855993.50 | 434825607.60 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 552496900.20 | 580882019.10 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 714757.50 | 714757.50 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 8844225.00 | 8844225.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 59347654.30 | 59347648.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 189699290.00 | 225254288.10 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 20671716.90 | 16000000.00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 279277643.70 | 310160918.60 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 80440537.80 | 78783286.40 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 80440537.80 | 78783286.40 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 192778719.50 | 191937814.10 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 84949695.30 | 84128286.90 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 7390.90 | 5510.00 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 17290930.10 | 19144389.40 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 11697.00 | 8393.50 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 58477490.30 | 51835322.50 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 975099.30 | 3355700.40 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 619668.20 | 638834.70 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 85047.20 | 84688.70 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 842822.50 | 691436.50 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 10829024.20 | 107809527.20 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 6646940.70 | 8369521.20 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 273219257.30 | 270721100.50 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 552496901.00 | 580882019.10 |