5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ | | | |
I. Долгосрочные активы | | | |
Основные средства: | | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 10 | 19238232.00 | 21493945.00 |
Сумма износа (0200) | 11 | 8677233.00 | 9965056.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 12 | 10560999.00 | 11528889.00 |
Нематериальные активы: | | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 20 | 14660.00 | 14660.00 |
Сумма амортизации (0500) | 21 | 7721.00 | 9920.00 |
по остаточной стоимости (020-021) | 22 | 6939.00 | 4740.00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 30 | 852000.00 | 282000.00 |
Ценные бумаги (0610) | 40 | | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 50 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 60 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 70 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 80 | 852000.00 | 282000.00 |
Оборудование к установке (0700) | 90 | 1155.00 | 71233.00 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 1017915.00 | 1955834.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | | |
Из нее просроченная | | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 12439008.00 | 13842696.00 |
II. Текущие активы | | | |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3055020.00 | 4638314.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2321471.00 | 3323266.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 568875.00 | 749340.00 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 164674.00 | 565708.00 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 277961.00 | 1409293.00 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 99522.00 | 685832.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 2072.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 40528.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 54864.00 | 69861.00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 2786.00 | 2923.00 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 78189.00 | 650677.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 6492262.00 | 769261.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 4061936.00 | 714164.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2430326.00 | 55097.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | 3850000.00 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 9825243.00 | 10668867.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 22264251.00 | 24511563.00 |
ПАССИВ | | | |
I. Источники собственных средств | | | |
Уставной капитал (8300) | 410 | 3190145.00 | 3190145.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 3781251.00 | 3781251.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 11610004.00 | 13781772.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 18581400.00 | 22753168.00 |
II. Обязательства | | | |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2410825.00 | 1715488.00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2410825.00 | 1715488.00 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1.00 | 2042907.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1.00 | 2042907.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | | 281867.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 135171.00 | 67397.00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 11.00 | 37483.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 463832.00 | 561168.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 216154.00 | 337467.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 309855.00 | 309487.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 147003.00 | 258627.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | | 189411.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 3682851.00 | 3758395.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 22264251.00 | 24511563.00 |