5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 44338199.77 | 44300552.70 |
Сумма износа (0200) | 011 | 5372311.10 | 6132654.01 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 38965888.67 | 38167898.69 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 18318.71 | 179691.86 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 18318.71 | 18318.71 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | | 161373.15 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 2551640.09 | 2652312.12 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 861640.34 | 2652312.12 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1689999.75 | |
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 330807.00 | 49590.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 861668.51 | 341154.27 |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 6196579.13 | 5913301.40 |
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 48906583.40 | 47285629.63 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 558666.81 | 639669.44 |
Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 558666.81 | 639669.44 |
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 48606.90 | 61025.01 |
Отсроченные расходы (3200) | 180 | | |
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 8209838.45 | 10982297.68 |
из нее: просроченная | 191 | | |
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 1483086.67 | 986025.09 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | 205647.22 | 519093.72 |
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 1277439.45 | 466931.37 |
Задолженность страхователей (4030) | 230 | | 165788.48 |
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 259930.26 | 218887.53 |
Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 105253.68 | 82255.36 |
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | | |
Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | 912255.51 | |
Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | | |
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | | |
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 30230.97 | 8214.26 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 4011079.95 | 7871267.86 |
Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 165477.42 | 170662.75 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 1.45 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 745272.22 | 576135.10 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 1774689.77 | 1369992.62 |
Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | | |
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 13479334.97 | 1199491.12 |
Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 4331.52 | 14926.95 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 12852471.08 | 648390.54 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 575032.11 | 483194.38 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 47500.26 | 52979.25 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 38458402.00 | 48708012.00 |
Прочие текущие активы (5900) | 470 | | |
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 60754849.13 | 61590495.25 |
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 109661432.53 | 108876124.88 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставный капитал (8300) | 500 | 15000000.00 | 25000000.00 |
Добавленный капитал (8400) | 510 | 1873485.53 | 1873485.53 |
Резервный капитал (8500) | 520 | 5467611.02 | 5570897.52 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 7611163.96 | 7728501.38 |
Целевые поступления (8800) | 550 | 1929.20 | 1929.20 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | | |
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 29954189.71 | 40174813.63 |
II. Страховые резервы |
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 66519348.39 | 67450437.02 |
Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 50038048.00 | 49338311.60 |
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 3838004.82 | 2907629.31 |
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 1447826.55 | 4548790.11 |
Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 4597345.44 | 4736827.41 |
Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 6598123.58 | 5918878.59 |
Резерв катастроф (8060) | 640 | | |
Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | | |
Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | | |
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 2450769.92 | 2707370.07 |
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 2223039.42 | 2374338.40 |
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | 227730.50 | 333031.67 |
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | | |
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | | |
Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 64068578.47 | 64743066.95 |
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)" | 731 | | |
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | | |
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | | |
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | | |
Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | | |
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | | |
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | | |
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | | |
Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | | |
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | | |
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | | |
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 15638664.35 | 3958244.30 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 15635931.89 | 3955511.84 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 12096160.98 | 169108.11 |
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 2213363.96 | 1813114.85 |
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | | |
Задолженность страхователям (6030) | 970 | 48580.70 | 273186.34 |
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 124966.50 | 159404.18 |
Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 92716.42 | 88562.21 |
Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 1746331.79 | 1227857.80 |
Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | | |
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | | |
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | 200768.55 | 64104.32 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | | |
Полученные авансы (6300) | 1090 | 1136069.39 | 1607747.69 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 16647.72 | 172274.46 |
Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 21770.20 | 24560.99 |
Задолженность учредителям (6600) | 1130 | | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 149953.30 | 148427.04 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | 2732.46 | 2732.46 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 1966.34 | 20278.70 |
Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 15638664.35 | 3958244.30 |
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 109661432.53 | 108876124.88 |