5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 28584920.10 | 29955135.30 |
Сумма износа (0200) | 011 | 8988590.70 | 9466932.40 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 19596329.40 | 20488202.90 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 190995.20 | 190995.20 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 72052.00 | 80440.30 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 118943.20 | 110554.90 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 21545990.20 | 22252327.60 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 21385598.20 | 22091935.60 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 160392.00 | 160392.00 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 3428074.30 | 3242726.90 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 4281805.50 | 4361203.30 |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 493083.00 | 493083.00 |
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 49464225.60 | 50948098.60 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 1880662.10 | 1778725.10 |
Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 1880662.10 | 1778725.10 |
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 537832.40 | 494451.00 |
Отсроченные расходы (3200) | 180 | | |
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 29679350.40 | 34101031.10 |
из нее: просроченная | 191 | 656758.40 | 636756.50 |
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 1760280.50 | 2209102.10 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | | |
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 1760280.50 | 2209102.10 |
Задолженность страхователей (4030) | 230 | 296739.60 | 276813.90 |
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 219156.70 | 151293.40 |
Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 855140.60 | 1515629.20 |
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | | |
Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | | |
Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | | |
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | 389243.60 | 265365.60 |
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | 22687484.10 | 24240289.60 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | 770257.80 | 770257.80 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 264966.10 | 189799.10 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 1162102.70 | 2994691.90 |
Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 448019.10 | 687916.80 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 558102.10 | 915800.70 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 694531.80 | 654605.10 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 1333606.20 | 1438568.00 |
Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | | |
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 3913277.70 | 4737130.20 |
Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 9.90 | 3.40 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 3024011.30 | 3361390.80 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 615891.80 | 1110354.50 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 273364.70 | 265381.50 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 41326868.20 | 36715175.20 |
Прочие текущие активы (5900) | 470 | | |
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 77337990.80 | 77826512.60 |
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 126802216.40 | 128774611.20 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставный капитал (8300) | 500 | 26803635.20 | 26803635.20 |
Добавленный капитал (8400) | 510 | | |
Резервный капитал (8500) | 520 | 8269420.30 | 8269420.10 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 7298367.70 | 7430094.30 |
Целевые поступления (8800) | 550 | | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | | |
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 42371423.20 | 42503149.60 |
II. Страховые резервы |
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 69291669.30 | 69888042.20 |
Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 40698593.20 | 41097792.10 |
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 9025255.60 | 9245225.50 |
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 1602238.70 | 764414.20 |
Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 6763649.30 | 7261918.30 |
Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 8045820.40 | 8636480.90 |
Резерв катастроф (8060) | 640 | 3156112.10 | 2121049.70 |
Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | | 761161.50 |
Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | | |
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 11477589.70 | 13624060.40 |
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 9751755.00 | 11708352.01 |
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | | |
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 1725834.70 | 1915708.40 |
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | | |
Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 57814079.60 | 56263981.80 |
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)" | 731 | | |
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | | |
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | | |
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | | |
Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | | |
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | | |
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | | |
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | | |
Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | | |
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | | |
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | | |
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 26616713.60 | 30007479.80 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 19700390.40 | 20356233.80 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 469150.60 | 192181.00 |
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 1826866.20 | 4142631.00 |
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | 11239.90 | 8630.20 |
Задолженность страхователям (6030) | 970 | 30489.20 | 552394.40 |
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 117023.70 | 129297.40 |
Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 699816.40 | 1123443.50 |
Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 798619.70 | 532020.30 |
Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | 199677.30 | 1796845.20 |
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | | |
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | 6641903.90 | 7781886.10 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | 15702696.50 | 16143518.90 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | 74742.00 | 72514.70 |
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | | |
Полученные авансы (6300) | 1090 | 78801.50 | 145971.90 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 371722.70 | 154234.80 |
Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 566772.50 | 397870.90 |
Задолженность учредителям (6600) | 1130 | 812.40 | 810.50 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 749038.60 | 813451.90 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 134206.70 | 162408.10 |
Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 26616713.60 | 30007479.80 |
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 126802216.40 | 128774611.20 |