5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 38617858.00 | 39907745.23 |
Сумма износа (0200) | 011 | 4138585.16 | 5045539.62 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 34479272.84 | 34862205.61 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 18318.71 | 18318.71 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 18318.71 | 18318.71 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 6004736.99 | 5745039.14 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 4488962.24 | 4055039.39 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 1199999.75 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 315775.00 | 1689999.75 |
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 781293.79 | 340817.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 807554.23 | 746610.75 |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 6188069.52 | 6188069.52 |
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 48260927.37 | 47917742.02 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 577290.38 | 591022.06 |
Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 577290.38 | 591022.06 |
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 89967.27 | 92793.70 |
Отсроченные расходы (3200) | 180 | | |
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 6459671.43 | 8580732.10 |
из нее: просроченная | 191 | | |
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 1285115.05 | 841630.91 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | 691007.23 | 436607.29 |
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 594107.82 | 405023.62 |
Задолженность страхователей (4030) | 230 | | |
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 429765.72 | 297347.16 |
Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 164342.10 | 107676.46 |
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | | |
Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | | |
Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | | |
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | | |
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | 2149680.07 | 4572906.89 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | | 65897.59 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 529960.73 | 546567.46 |
Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 159568.43 | 341319.23 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 5883.35 | 115698.80 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 790126.25 | 729442.09 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 1539337.55 | 1367269.13 |
Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | | |
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 4133431.48 | 3195483.19 |
Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 862.30 | 5970.56 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 3297755.93 | 1471016.22 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 818039.59 | 32594.92 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 16773.66 | 1685901.49 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 28437072.78 | 45238643.44 |
Прочие текущие активы (5900) | 470 | | |
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 39697433.34 | 57698674.49 |
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 87958360.71 | 105616416.51 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставный капитал (8300) | 500 | 15000000.00 | 15000000.00 |
Добавленный капитал (8400) | 510 | 1873485.53 | 1873485.53 |
Резервный капитал (8500) | 520 | 5566535.77 | 5469089.96 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 7520146.47 | 7892036.99 |
Целевые поступления (8800) | 550 | 1929.20 | 1929.20 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | | |
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 29962096.97 | 30236541.68 |
II. Страховые резервы |
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 52449151.11 | 69651873.13 |
Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 34724874.14 | 50009822.44 |
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 4552604.33 | 4447998.29 |
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 559058.94 | 4268184.44 |
Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 4335564.93 | 4553285.62 |
Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 8277048.77 | 6372582.34 |
Резерв катастроф (8060) | 640 | | |
Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | | |
Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | | |
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 688830.86 | 3109406.48 |
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 583380.86 | 2112261.31 |
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | | 223333.20 |
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 105450.00 | 773812.00 |
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | | |
Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 51760320.25 | 66542466.62 |
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)" | 731 | | |
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | | |
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | | |
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | | |
Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | | |
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | | |
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | | |
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | | |
Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | | |
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | | |
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | | |
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 6235943.49 | 8837408.21 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 3283530.95 | 4261768.86 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 76906.39 | 60714.55 |
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 1343677.07 | 2440661.81 |
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | | |
Задолженность страхователям (6030) | 970 | 61115.95 | 49221.83 |
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 221351.80 | 177979.65 |
Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 109667.60 | 354791.56 |
Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 907599.17 | 1848275.90 |
Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | | |
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | | |
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | 43942.55 | 10392.87 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | 2149680.08 | 4572906.89 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | | |
Полученные авансы (6300) | 1090 | 913851.53 | 1182103.85 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 237511.09 | 200187.51 |
Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 469910.07 | 74697.57 |
Задолженность учредителям (6600) | 1130 | | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 196633.11 | 300295.02 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | 800000.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | 2732.46 | 2732.46 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 45041.69 | 3108.55 |
Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 6235943.49 | 8837408.21 |
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 87958360.71 | 105616416.51 |