+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА
Дата раскрытия: 01.07.2024   
Дата опубликования модератором*: 07.07.2024   
The body of the issuer who took the decision Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
Дата утверждения отчета 14.06.2024
1 NAME OF THE ISSUER:
Full "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki
Short: "Trastbank" XAB
Name of stock exchange ticker: TRSB, TRSBP
2 CORPORATE NEWS
Location: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
Postal address: 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
E-mail address: info@trustbank.uz
Official Website: www.trustbank.uz
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка: ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк”
Current account: 29896000100000491045
MFI: 491
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом:
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): 201055090
присвоенные органами государственной статистики
КФС: 144
ОКПО: 15306785
ОКОНХ: 64190
СОАТО: 1726277
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) Скачать отчет
5Показатели финансово-экономического состояния эмитента
Profitability of the authorized capital, coefficient80,0%
Coverage of total solvency, coefficient23,7%
Ratio of absolute liquidity, coefficient323,3%
Ratio of own and attracted funds, coefficient25,4%
Коэффициент обновления основных фондов
The ratio of the issuer's own and borrowed funds:31,1%
6Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году
On ordinary stocks (in soums per stock)1605,0
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock)160,5%
On priviliged shares (in soums per stock)150,0
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock)15%
On other securities (in soums per stock)
On other securities (in percentage to the face value of one stock)
7Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums))
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums))
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums))
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums))
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums))
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums))
9Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)
Орган, принявший решение о выпускеНаблюдательный Совет Банка
Дата и номер государственной регистрации№РОО22-27 от 12.09.2023 года
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)440000000 шт
Способ размещения ценных бумагОткрытая подписка
Сроки размещения
Дата начала28.09.2023 года
Дата окончания12.09.2024 года
10Information on the important facts for the year
Наименование существенного факта№ существенного фактаДата наступления существенного фактаДата публикации существенного факта
1Заключение сделки с аффилированным лицом2120.02.202320.02.2023
2Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)215.05.202315.05.2023
3Решения, принятые высшим органом управления эмитента619.05.202322.05.2023
4Изменение в составе наблюдательного совета819.05.202322.05.2023
5Изменения в составе исполнительного органа819.05.202322.05.2023
6Начисление доходов по ценным бумагам3219.05.202322.05.2023
7Изменения в списке аффилированных лиц3619.05.202322.05.2023
8Изменения в составе исполнительного органа802.06.202305.06.2023
9Изменения в списке аффилированных лиц3602.06.202305.06.2023
10Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом217.07.202317.07.2023
11Заключение сделки с аффилированным лицом2127.07.202327.07.2023
12Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг603.08.202303.08.2023
13Заключение сделки с аффилированным лицом2111.09.202312.09.2023
14Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)212.09.202313.09.2023
15Выпуск ценных бумаг25123.09.202314.09.2023
16Решения, принятые высшим органом управления эмитента623.09.202325.09.2023
17Начисление доходов по ценным бумагам3223.09.202325.09.2023
18Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом220.11.202320.11.2023
19Заключение сделки с аффилированным лицом2120.02.202320.02.2023
20Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)215.05.202315.05.2023
21Решения, принятые высшим органом управления эмитента619.05.202322.05.2023
22Изменение в составе наблюдательного совета819.05.202322.05.2023
23Изменения в составе исполнительного органа819.05.202322.05.2023
24Начисление доходов по ценным бумагам3219.05.202322.05.2023
25Изменения в списке аффилированных лиц3619.05.202322.05.2023
26Изменения в составе исполнительного органа802.06.202305.06.2023
27Изменения в списке аффилированных лиц3602.06.202305.06.2023
28Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом217.07.202317.07.2023
29Заключение сделки с аффилированным лицом2127.07.202327.07.2023
30Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг603.08.202303.08.2023
31Заключение сделки с аффилированным лицом2111.09.202312.09.2023
32Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)212.09.202313.09.2023
33Выпуск ценных бумаг25123.09.202314.09.2023
34Решения, принятые высшим органом управления эмитента623.09.202325.09.2023
35Начисление доходов по ценным бумагам3223.09.202325.09.2023
36Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом220.11.202320.11.2023
11Balance sheet
Категориив тыс. сум.
ASSETS
1. Cash and other payment documents744705757.00
2. Due from Central Bank of Uzbekistan1488714853.00
3. Due from other banks185266068.00
4. Trade accounts1036819478.00
a. Securities
b. Precious metals, coins, stones
c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts-13980641.00
d. Net purchase and sale accounts1022838837.00
5 а. Investments390689521.00
b. Less: Reserves for possible losses on investments
c. Net investments390689521.00
6. Securities purchased under REPO agreement
7. Loans and leasing transactions4947039253.00
а. Gross loans
b. Gross leasing transactions
c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions59204118.00
d. Net loans and leasing transactions4887835135.00
8 а. Purchased commercial notes
b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes
c. Net purchased commercial papers
9. Liabilities of customers on financial instruments
10. Net fixed assets383261828.00
11. Due accrued interest135217530.00
12. Other owned property of the bank91410735.00
а. Investments in real estate
b. Other assets acquired during credit settlements
c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank2881125.00
d. Net other owned property of the bank88529610.00
13. Other assets398319281.00
14. Total assets9449984037.00
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
15. Demand deposits4758551688.00
16.Savings deposits
17. Term deposits1984453838.00
18. Due to Central Bank of Uzbekistan167252.00
19. Due to other banks214342778.00
20. Securities sold under REPO agreement
21. Due loans and leasing operations123137519.00
22. Subordinated debt obligations
23. Due accrued interests47532538.00
24. Other liabilities52186872.00
25. Total liabilities7205636943.00
EQUITY
26. Authorized capital1000118911.00
а. Ordinary shares1000095911.00
b. Privileged stocks23000.00
27. Additional paid-in capital516738818.00
28. Reserve capital206543727.00
а. Reserve fund for general purposes180169572.00
а.1.out of which:, reserves created on standard assets
b. Reserve for devaluation
c. Other reserves and funds26374155.00
29. Retained profit520945638.00
30. Total equity2244347094.00
31. Total liabilities and equity9449984037.00
12Report on financial results
Категориив тыс. сум.
1. INTEREST INCOME
a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan56698630.00
b. Interest income in accounts at other banks52349053.00
c. Interest income on purchased commercial notes
d. Interest income on investments35457808.00
e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts199423228.00
f. Interest income on customer liabilities
g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank
h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions828679160.00
i. Interest income on purchased securities under REPO agreements
j. Other interest income345424070.00
k. Total interest income1518031949.00
2. INTEREST EXPENSES
а. Interest expenses on demand deposits281212.00
b. Interest expenses on savings deposits
c. Interest expenses on term deposits135931937.00
d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan
e. Interest expenses due to other banks 16522724.00
f. Total interest expenses on deposits152735873.00
g. Due interest expenses on loans 3213318.00
h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements 465780.00
i. Other interest expenses345497212.00
j. Total interest expenses on liabilities349176310.00
k. Total interest expenses501912183.00
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING1016119766.00
а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing82527641.00
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing933592125.00
4. NON-INTEREST INCOME
a. Income on commission and fees for services325219715.00
b. Profit in foreign currency190645032.00
c. Profit on commercial operations
d. Profit and dividends on investments53936385.00
e. Other non-interest income132562059.00
f. Total non-interest income702363191.00
5. NON-INTEREST EXPENSES
а. Expenses on commission and fees for service 67111908.00
b. Losses in foreign currency65646741.00
c. Losses on purchase and sale accounts
d. Losses from investments
e. Other non-interest expenses13239058.00
f. Total non-interest expenses145997707.00
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES1489957609.00
7. OPERATING EXPENSES
а. Salaries and other expenses for employees355925327.00
b. Lease and maintenance84145775.00
c. Assignment and transportation expenses6281730.00
d. Administrative expenses16999317.00
e. Representation and charity16498419.00
f. Depreciation47974614.00
g. Insurance, taxes and other expenses20179939.00
h. Total operating expenses548005121.00
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES
9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS941952488.00
а. Estimation of income tax141697659.00
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS800254829.00
а. Net unexpected income or loss
b. Other net adjustments to profit
11. NET PROFIT (LOSS)800254829.00
13Сведения о результатах аудиторской проверки
Наименование аудиторской организацииДата выдачи лицензииНомер лицензииВид заключенияДата выдачи аудиторского заключенияНомер аудиторского заключенияФ.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверкуКопия аудиторского заключения
Аудиторская компания ООО «Grant Thornton»2019-04-08790б/н2024-04-25 Носиров Шоодил НосировичЗагрузить
15Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году
Дата заключения сделкиФ.И.О. или полное наименование контрагентаПредмет сделкиСуммаОрган эмитента, принявший решение по сделкамПолные формулировки решений, принятых по сделкам
2023-01-10ООО “TRAST LEASING”Предоставление кредита Наблюдательный совет БанкаЗаключение контракта
2023-02-16ООО «INCO-CONSTRUCTION»Строительство здания на территории Андижанского филиала Наблюдательный совет БанкаЗаключение контракта
2023-04-03ООО “TRAST LEASING”Предоставление банковской гарантии Наблюдательный совет БанкаЗаключение контракта
2023-05-29ООО «INCO-CONSTRUCTION»Капитальный ремонт здания Наманганского филиала и строительство нового здания на территории филиала Наблюдательный совет БанкаЗаключение дополнительного соглашения
2023-06-27ООО «INCO-CONSTRUCTION»Продление сроков капитального ремонт здания Наманганского филиала и строительства нового здания на территории филиала Наблюдательный совет БанкаЗаключение дополнительного соглашения
2023-07-25ООО “TRAST LEASING”Предоставление кредита Наблюдательный совет БанкаЗаключение контракта
2023-07-26ООО «INCO-CONSTRUCTION»Изменение стоимости капитального ремонт здания Наманганского филиала и строительства нового здания на территории филиала Наблюдательный совет БанкаЗаключение дополнительного соглашения
2023-08-28ООО «INCO-CONSTRUCTION»Продление сроков строительства 2-этажного здания на территории Термезского филиала Наблюдательный совет БанкаЗаключение дополнительного соглашения
2023-09-07ООО «INCO-CONSTRUCTION»Капитальный ремонт Ферганского филиала Наблюдательный совет БанкаЗаключение контракта
2023-12-20ООО «INCO-CONSTRUCTION»Продление сроков строительства нового здания на территории Андижанского филиала Наблюдательный совет БанкаЗаключение дополнительного соглашения
2023-12-29ООО «INCO-CONSTRUCTION»Продление сроков строительства 2-этажного здания на территории Термезского филиала Наблюдательный совет БанкаЗаключение дополнительного соглашения
16Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)
Ф.И.О. или полное наименованиеМестонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)Основание, по которому они признаются аффилированными лицамиДата (наступления основания (-ий)
Шарипов Тохир МирахимовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-нПредседатель Наблюдательного Совета Банка2023-05-19
Адилова Сурайё МуробитовнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский районЧлен Наблюдательного совета Банка2023-05-19
Давыдкин Михаил ВикторовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский районЧлен Наблюдательного совета Банка2023-05-19
Каримова Махира ШадибековнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский районЧлен Наблюдательного совета Банка2023-05-19
Ходжаев Жалолиддин АхматджановичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-нЧлен Наблюдательного совета Банка2023-05-19
Салимов Умиджан ЗакирджановичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-нЧлен Наблюдательного совета Банка2023-05-19
Худояров Бахтиер ИшмуминовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский районЧлен Наблюдательного совета Банка2023-05-19
Нормухамедов Сардор РифатовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский районПредседатель Правления Банка2023-05-19
Габбазов Камил ГаббазовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский районЧлен Правления Банка2023-04-20
Курганов Зиёвуддин МухиддиновичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-нЧлен Правления Банка2023-04-20
Маматкулов Анвар БойкузиевичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-нЧлен Правления Банка2023-04-20
Урманова Сураё СаидахмедовнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-нЧлен Правления Банка2023-04-20
Каримова Феруза ТурсуновнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-нЧлен Правления Банка2023-04-20
Мухаммедярова Милэуша ФагимовнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-нЧлен Правления Банка2023-04-20
Усманалиев Жалил БахтияровичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский районЧлен Правления Банка2023-04-20
Камбаров Бахром ШавкатвичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский районЧлен Правления Банка2023-06-02
Парпиев Дилмураджон БатировичРеспублика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-нВладеет более 20 % акций Банка2021-01-07
Общество с ограниченной ответственностью «Trast Leasing»Республика Узбекистан, 100021, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул. Коратош, дом 5ВДоля банка в уставном капитале общества более 20%2011-02-07
Общество с ограниченной ответственностью “Kuygan-yoragrotexservisРеспублика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИДоля банка в уставном капитале общества более 20%2017-01-25
Общество с ограниченной ответственностью “OltinsoyAgrotexservis”Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, Центр ОлтинсайДоля банка в уставном капитале общества более 20%2016-11-17
Общество с ограниченной ответственностью «Trast Muamalat»Республика Узбекистан, 100043, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Бунедкор, дом 2Доля банка в уставном капитале общества более 20%2022-10-07
Шарипов Тохир МирахимовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-нПредседатель Наблюдательного Совета Банка2023-05-19
Адилова Сурайё МуробитовнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский районЧлен Наблюдательного совета Банка2023-05-19
Давыдкин Михаил ВикторовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский районЧлен Наблюдательного совета Банка2023-05-19
Каримова Махира ШадибековнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский районЧлен Наблюдательного совета Банка2023-05-19
Ходжаев Жалолиддин АхматджановичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-нЧлен Наблюдательного совета Банка2023-05-19
Салимов Умиджан ЗакирджановичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-нЧлен Наблюдательного совета Банка2023-05-19
Худояров Бахтиер ИшмуминовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский районЧлен Наблюдательного совета Банка2023-05-19
Нормухамедов Сардор РифатовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский районПредседатель Правления Банка2023-05-19
Габбазов Камил ГаббазовичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский районЧлен Правления Банка2023-04-20
Курганов Зиёвуддин МухиддиновичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-нЧлен Правления Банка2023-04-20
Маматкулов Анвар БойкузиевичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-нЧлен Правления Банка2023-04-20
Урманова Сураё СаидахмедовнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-нЧлен Правления Банка2023-04-20
Каримова Феруза ТурсуновнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-нЧлен Правления Банка2023-04-20
Мухаммедярова Милэуша ФагимовнаРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-нЧлен Правления Банка2023-04-20
Усманалиев Жалил БахтияровичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский районЧлен Правления Банка2023-04-20
Камбаров Бахром ШавкатвичРеспублика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский районЧлен Правления Банка2023-06-02
Парпиев Дилмураджон БатировичРеспублика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-нВладеет более 20 % акций Банка2021-01-07
Общество с ограниченной ответственностью «Trast Leasing»Республика Узбекистан, 100021, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул. Коратош, дом 5ВДоля банка в уставном капитале общества более 20%2011-02-07
Общество с ограниченной ответственностью “Kuygan-yoragrotexservisРеспублика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИДоля банка в уставном капитале общества более 20%2017-01-25
Общество с ограниченной ответственностью “OltinsoyAgrotexservis”Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, Центр ОлтинсайДоля банка в уставном капитале общества более 20%2016-11-17
Общество с ограниченной ответственностью «Trast Muamalat»Республика Узбекистан, 100043, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Бунедкор, дом 2Доля банка в уставном капитале общества более 20%2022-10-07

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   193    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Number of issuers by year
Top 4 essential facts type
General Statistics
JSC LLC
Total issuers
Total disclosures
Essential facts
Prospectuses
Quarterly reports
Annual reports
Charters
A change in the staff of the officials. Decisions taken by the supreme governing body of the issuer The conclusion of a transaction with affiliated entity Changes in the list of affiliates.