The body of the issuer who took the decision | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
Дата утверждения отчета | 19.05.2023 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
Short: | "Trastbank" XAB | ||
Name of stock exchange ticker: | TRSB, TRSBP | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
Postal address: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
E-mail address: | info@trustbank.uz | ||
Official Website: | www.trustbank.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
Current account: | 29896000100000491045 | ||
MFI: | 491 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 15306785 | ||
ОКОНХ: | 64190 | ||
СОАТО: | 1726277 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 108,0% | |
Coverage of total solvency, coefficient | 19,9% | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 383,7% | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 24,9% | |
Коэффициент обновления основных фондов | - | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 24,9% |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 1205 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 120,5 | |
On priviliged shares (in soums per stock) | 150 | |
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 15 | |
On other securities (in soums per stock) | - | |
On other securities (in percentage to the face value of one stock) | - |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
21.04.2022 | 21.04.2022 | Усманалиев Жалил Бахтиярович | Член Правления Банка | Наблюдательный совет банка | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Навблюдательный Совет банка | |
Дата и номер государственной регистрации | №РОО22-26 от 28.04.2022 года | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 200 000 000 шт, 200 000 000 000 сум | |
Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка | |
Сроки размещения | 365 дней | |
Дата начала | 23.05.2022 года | |
Дата окончания | 22.07.2022 года |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | |
Структура крупной сделки эмитента | 20 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | |
Структура крупной сделки эмитента | 20 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | |
Изменение доли владения акциями эмитента членами Наблюдательного совета | 34 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 15.08.2022 | 17.08.2022 | |
Структура крупной сделки эмитента | 20 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | |
Изменения в перечне филиалов | 9 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
11 | Balance sheet | |
Категории | в тыс. сум. | |
ASSETS | ||
1. Cash and other payment documents | 555000118.00 | |
2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 1863952000.00 | |
3. Due from other banks | 205088844.00 | |
4. Trade accounts | 1476235657.00 | |
a. Securities | ||
b. Precious metals, coins, stones | 43.00 | |
c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | -55471806.00 | |
d. Net purchase and sale accounts | 1420763894.00 | |
5 а. Investments | 292203021.00 | |
b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
c. Net investments | 292203021.00 | |
6. Securities purchased under REPO agreement | ||
7. Loans and leasing transactions | 3495792314.00 | |
а. Gross loans | ||
b. Gross leasing transactions | ||
c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 90916071.00 | |
d. Net loans and leasing transactions | 3404876243.00 | |
8 а. Purchased commercial notes | ||
b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
c. Net purchased commercial papers | ||
9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
10. Net fixed assets | 334179487.00 | |
11. Due accrued interest | 76651791.00 | |
12. Other owned property of the bank | 672750.00 | |
а. Investments in real estate | 2880000.00 | |
b. Other assets acquired during credit settlements | ||
c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | 2207250.00 | |
d. Net other owned property of the bank | ||
13. Other assets | 127318727.00 | |
14. Total assets | 8231824032.00 | |
LIABILITIES AND EQUITY | ||
LIABILITIES | ||
15. Demand deposits | 5453475854.00 | |
16.Savings deposits | ||
17. Term deposits | 839893651.00 | |
18. Due to Central Bank of Uzbekistan | 1020222.00 | |
19. Due to other banks | 131259022.00 | |
20. Securities sold under REPO agreement | ||
21. Due loans and leasing operations | 85466702.00 | |
22. Subordinated debt obligations | ||
23. Due accrued interests | 10543783.00 | |
24. Other liabilities | 70695005.00 | |
25. Total liabilities | 6592354239.00 | |
EQUITY | ||
26. Authorized capital | 560250000.00 | |
а. Ordinary shares | 560227000.00 | |
b. Privileged stocks | 23000.00 | |
27. Additional paid-in capital | 252817471.00 | |
28. Reserve capital | 172307888.00 | |
а. Reserve fund for general purposes | 144169572.00 | |
а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
b. Reserve for devaluation | ||
c. Other reserves and funds | 28138316.00 | |
29. Retained profit | 654094434.00 | |
30. Total equity | 1639469793.00 | |
31. Total liabilities and equity | 8231824032.00 |
12 | Report on financial results | |
Категории | в тыс. сум. | |
1. INTEREST INCOME | ||
a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 116890381.00 | |
b. Interest income in accounts at other banks | 24666586.00 | |
c. Interest income on purchased commercial notes | ||
d. Interest income on investments | 43101644.00 | |
e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 235280155.00 | |
f. Interest income on customer liabilities | ||
g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 623281209.00 | |
i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
j. Other interest income | 236865229.00 | |
k. Total interest income | 1280085204.00 | |
2. INTEREST EXPENSES | ||
а. Interest expenses on demand deposits | 49336.00 | |
b. Interest expenses on savings deposits | ||
c. Interest expenses on term deposits | 85480021.00 | |
d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
e. Interest expenses due to other banks | 1061580.00 | |
f. Total interest expenses on deposits | 86590937.00 | |
g. Due interest expenses on loans | 4057144.00 | |
h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
i. Other interest expenses | 236865229.00 | |
j. Total interest expenses on liabilities | 240922373.00 | |
k. Total interest expenses | 327513310.00 | |
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 952571894.00 | |
а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 175388780.00 | |
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 777183114.00 | |
4. NON-INTEREST INCOME | ||
a. Income on commission and fees for services | 240797215.00 | |
b. Profit in foreign currency | 141814010.00 | |
c. Profit on commercial operations | ||
d. Profit and dividends on investments | 25136077.00 | |
e. Other non-interest income | 102816323.00 | |
f. Total non-interest income | 510563625.00 | |
5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
а. Expenses on commission and fees for service | 42135758.00 | |
b. Losses in foreign currency | 58210448.00 | |
c. Losses on purchase and sale accounts | ||
d. Losses from investments | ||
e. Other non-interest expenses | 9604134.00 | |
f. Total non-interest expenses | 109950340.00 | |
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 1177796399.00 | |
7. OPERATING EXPENSES | ||
а. Salaries and other expenses for employees | 302421031.00 | |
b. Lease and maintenance | 61640104.00 | |
c. Assignment and transportation expenses | 5494318.00 | |
d. Administrative expenses | 15129398.00 | |
e. Representation and charity | 20021578.00 | |
f. Depreciation | 37950566.00 | |
g. Insurance, taxes and other expenses | 21374309.00 | |
h. Total operating expenses | 464031304.00 | |
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 713765095.00 | |
а. Estimation of income tax | 108429967.00 | |
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 605335128.00 | |
а. Net unexpected income or loss | ||
b. Other net adjustments to profit | ||
11. NET PROFIT (LOSS) | 605335128.00 |
13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
Аудиторская компания ООО "Grant Thornton" | 2008-02-13 | 64 | - | 2023-04-18 | Носиров Шоодил Носирович | Загрузить |
14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
2022-05-11 | Центральный банк Республики Узбекистан | Облигации Центрального банка | - | приобретатель | |
2022-07-25 | Центральный банк Республики Узбекистан | Облигации Центрального банка | - | приобретатель | |
2022-11-04 | Центральный банк Республики Узбекистан | Облигации Центрального банка | - | приобретатель |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2022-03-09 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Строительство трёхэтажного здания Наманганского филиала Банка | - | Наблюдательный совет Банка | Заключение дополнительного соглашения | |
2022-04-21 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Капитальный ремонт административного здания Каршинского филиала Банка | - | Наблюдательный совет Банка | Заключение контракта | |
2022-05-31 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Капитальный ремонт административного здания Каршинского филиала Банка (II-этап) | - | Наблюдательный совет Банка | Заключение контракта | |
2022-06-30 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Ремонт Административного здания Наманганского филиала Банка и строительство дополнительного здания | - | Наблюдательный совет Банка | Заключение контракта | |
2022-08-15 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Продажа имущества Банка | - | Наблюдательный совет Банка | Заключение контракта | |
2022-11-15 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Строительство двухэтажного здания на территории Термезского филиала Банка | - | Наблюдательный совет Банка | Заключение контракта | |
2022-12-26 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Капитальный ремонт здания Каршинского филиала Банка | - | Наблюдательный совет Банка | Заключение дополнительного соглашения | |
2022-12-26 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Капитальный ремонт здания Наманганского филиала Банка и строительство дополнительного здания | - | Наблюдательный совет Банка | Заключение контракта и продление сроков завершения работ | |
2022-12-27 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Продажа имущества находящегося на балансе Операционного управления Банка | - | Наблюдательный совет Банка | Заключение контракта |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Председатель Наблюдательного Совета Банка | 2022-05-20 | |
Адилова Сурайё Муробитовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Член Наблюдательного совета Банка | 2022-05-20 | |
Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Наблюдательного совета Банка | 2022-05-20 | |
Каримова Махира Шадибековна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Наблюдательного совета Банка | 2022-05-20 | |
Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Наблюдательного совета Банка | 2022-05-20 | |
Салимов Умиджан Закирджанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Наблюдательного совета Банка | 2022-05-20 | |
Худояров Бахтиер Ишмуминович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Наблюдательного совета Банка | 2022-05-20 | |
Нормухамедов Сардор Рифатович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район | Председатель Правления Банка | 2022-05-20 | |
Габбазов Камил Габбазович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 2022-04-21 | |
Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Правления Банка | 2022-04-21 | |
Маматкулов Анвар Бойкузиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 2022-04-21 | |
Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2022-04-21 | |
Каримова Феруза Турсуновна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 2022-04-21 | |
Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н | Член Правления Банка | 2022-04-21 | |
Усманалиев Жалил Бахтиярович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район | Член Правления Банка | 2022-04-21 | |
Парпиев Дилмураджон Батирович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Владеет более 20 % акций Банка | 2021-01-07 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Trast Leasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества более 20% | 2011-02-07 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Kuygan-yoragrotexservis” | Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ | Доля банка в уставном капитале общества более 20% | 2017-01-25 | |
Общество с ограниченной ответственностью “OltinsoyAgrotexservis” | Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, Центр Олтинсай | Доля банка в уставном капитале общества более 20% | 2016-11-17 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Trast Muamalat» | Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, улица Навои, 7 | Доля банка в уставном капитале общества более 20% | 2022-10-07 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |