+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
Дата раскрытия: 15.07.2021   
Дата опубликования модератором*: 15.07.2021   
The body of the issuer who took the decision Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета 30.06.2021
1 NAME OF THE ISSUER:
Full АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "OLTIN INVEST"
Short: АО ИФ "OLTIN INVEST"
Name of stock exchange ticker: No
2 CORPORATE NEWS
Location: г. Ташкент, Сергелийский р-н, Авиагородок, дом 76 А.
Postal address: г. Ташкент, Сергелийский р-н, Авиагородок, дом 76 А.
E-mail address: oltin.invest@mail.ru
Official Website: www.oltin-invest.uz
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка: ОПЕРУ АКБ «InFinBank»
Current account: 2020 8000 8001 7973 7001
MFI: 01041
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом: 00089
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): 202032870
присвоенные органами государственной статистики
КФС: 144
ОКПО: 16392025
ОКОНХ: 96190
СОАТО: 1714401
5Показатели финансово-экономического состояния эмитента
Profitability of the authorized capital, coefficient0,03
Coverage of total solvency, coefficient1,1
Ratio of absolute liquidity, coefficient2
Ratio of own and attracted funds, coefficient0,5
Коэффициент обновления основных фондов0,8
The ratio of the issuer's own and borrowed funds:2
8Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
дата принятия решениядата вступления к обязанностямФ.И.О.ДолжностьОрган эмитента, принявший решениеИзбран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
28.09.202010.10.2020Миронов Сергей АлександровичЧлен наблюдательного советаобщее собрание акционеровИзбран (назначен)
28.09.202010.10.2020Шарипова Анна ВалеръевнаЧлен наблюдательного советаобщее собрание акционеровИзбран (назначен)
28.09.202010.10.2020Шевцов Сергей ВикторовичЧлен наблюдательного советаобщее собрание акционеровИзбран (назначен)
28.09.202010.10.2020Миронов Эдуард АлександровичЧлен наблюдательного советаобщее собрание акционеровИзбран (назначен)
28.09.202010.10.2020Соколачко Марина ЕвгеньевнаЧлен наблюдательного советаобщее собрание акционеровИзбран (назначен)
28.09.202010.10.2020Миронов Евгений ЭдуардовичЧлен наблюдательного советаобщее собрание акционеровИзбран (назначен)
28.09.202010.10.2020Кузьмин Виталий ВикторовичЧлен наблюдательного советаобщее собрание акционеровИзбран (назначен)
28.09.202010.10.2020Бабкова Елена ВикторовнаЧлен ревизионной комиссииобщее собрание акционеровИзбран (назначен)
28.09.202010.10.2020Умаров Саидазим ЭргашевичЧлен ревизионной комиссииобщее собрание акционеровИзбран (назначен)
28.09.202010.10.2020Зоиров Фарход СамадовичЧлен ревизионной комиссииобщее собрание акционеровИзбран (назначен)
28.09.202010.10.2020ООО "NAYMON INVEST CONSULTING"Доверительный управляющий инвестиционными активамиобщее собрание акционеровИзбран (назначен)
10Information on the important facts for the year
Наименование существенного факта№ существенного фактаДата наступления существенного фактаДата публикации существенного факта
Решения, принятые высшим органом управления эмитента603.09.202003.09.2020
Решения, принятые высшим органом управления эмитента610.10.202010.10.2020
Изменение в составе наблюдательного совета810.10.202027.10.2020
Изменение в составе ревизионной комиссии810.10.202027.10.2020
Изменения в списке аффилированных лиц3610.10.202028.10.2020
11Balance sheet
Наименование показателяКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода
ASSETS
I. Long-term assets
Non-Current Assets: 000
Initial (replacement) value (01,03)010
Depreciation amount (0200)011
Residual (book) value (lines 010-011)012
Intangible assets:000
Initial value (0400)020
Depreciation amount (0500)021
Residual value (carrying amount) (020-021)022
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including:030885888.201196076.50
Securities (0610)040839342.401149531.00
Investments in subsidiaries (0620)050
Investments in associated companies (0630)060
Investments in enterprises with foreign capital (0640)070
Other long-term investments (0690)08046545.8046545.50
Equipment for installation (0700)090
Capital investments (0800)100
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940)110
Out of which,over due receivables111
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990)120304325.8075414.10
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120)1301190214.001271490.60
II. CURRENT ASSETS
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including:140
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600)150
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700)160
Finished products (2800)170
Goods (2900 less 2980)180
Future expenses (3100)190
Deferred expenses (3200)200
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310)21081332.4060485.40
out of which: receivables in arrears211
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900)220
Receivables due from subdivisions (4110)230
Receivables due from subsidiaries and associates (4120)240
Advances to employees (4200)250
Advances to suppliers and contractors (4300)260
Advances for taxes and levies on budget (4400)2701613.904257.20
Advances to target funds and on insurance (4500)280
Receivables due from founders to authorized capital (4600)290
Receivables due from personnel on other operations (4700)300
Other account receivables (4800)31079718.5056228.20
Cash, total (lines 330+340+350+360), including:3203915.4014871.80
Cash on hand (5000)330
Cash on settlement account (5100)3403915.4014871.80
Cash in foreign currency (5200)350
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700)360
Short-term investments (5800)370
Other current assets (5900)380
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380)39085247.8075357.20
Total on assets of balance (130+390)4001275461.801346847.80
LIABILITIES
I. Sources of own funds
Authorized capital (8300)41053528.8053528.80
Additional paid-in capital (8400)42047216.6047216.60
Reserve capital (8500)4309328.609328.60
Treasury stock (8600)440
Retained earnings (uncovered loss) (8700)450626128.80911795.60
Special-purpose receipts (8800)460
Reserves for future expenses and payments (8900)470
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470)480736202.801021869.60
II. LIABILITIES
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590)490529740.50319130.30
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590)491
Out of which: Long term accounts payable492
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000)500
Long-term accounts due to subdivisions (7110)510
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120)520
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230)530529740.50319130.30
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240)540
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290)550
Advances from buyers and customers (7300)560
Long-term bank loans (7810)570
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840)580
Other long-term accounts payable (7900)590
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)6009518.505847.90
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)6019518.505847.90
Out of which: accounts payable – in arrears602
Due from suppliers and contractors (6000)6109492.005821.40
Due to subdivisions (6110)620
Due to subsidiaries and associates (6120)630
Deferred income (6210, 6220, 6230)640
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240)650
Other deferred liabilities (6250, 6290)660
Advances received (6300)670
Due to budget (6400)680
Due to insurance (6510)690
Due to state target funds (6520)700
Due to founders (6600)710
Salaries payable (6700)7200.800.80
Short-term bank loans (6810)730
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840)740
Current portion of long-term liabilities (6950)750
Other accounts payable (6900 except 6950)76025.7025.70
Total on section II (lines 490+600)770539259.00324978.20
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770)7801275461.801346847.80
12Report on financial results
Наименование показателяКод стр.За соответствующий период прошлого годаЗа отчетный период
доходы (прибыль)расходы (убытки)доходы (прибыль)расходы (убытки)
Net revenue from sales of products (goods, works and services)010
Cost of goods sold (goods, works and services)020
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020)030
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including:040 30707.80 26320.60
Costs to Sell050
Administrative expenses060 17742.00 21803.50
Other operating expenses070 12965.80 4517.10
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future080
Other income from operating activities09017707.60 253467.00
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090)100 13000.20227146.40
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including:11036622.50 92969.80
Dividend income12035641.90 92419.30
Interest income130980.60 550.50
Income from long-term lease140
Income from foreign exchange rate differences150
Other income from financing activities160
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including:170 253.20
Expenses in the form of interest180 253.20
Expenses in the form of interest on long-term lease190
Loss from foreign exchange rate differences200
Other expenses from financial operations210
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170)22023622.30 319863.00
Extraordinary profits and losses230
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230)24023622.30 319863.00
Income tax250 34196.20
Other taxes and fees on profits260
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260)27023622.30 285666.80
13Information on audit report
Наименование аудиторской организацииДата выдачи лицензииНомер лицензииВид заключенияДата выдачи аудиторского заключенияНомер аудиторского заключенияФ.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверкуКопия аудиторского заключения
ООО "SAMIMIY AUDIT"2019-04-05766Положительное2021-04-2836Эгамбердиев З.З.Загрузить
16Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)
Ф.И.О. или полное наименованиеМестонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)Основание, по которому они признаются аффилированными лицамиДата (наступления основания (-ий)
Миронов Сергей Александровичг.ТашкентЧлен Наблюдательного совета2020-09-28
Шарипова Анна Валеръевнаг.ТашкентЧлен Наблюдательного совета2020-09-28
Шевцов Сергей Викторовичг.ТашкентЧлен Наблюдательного совета2020-09-28
Миронов Евгений Эдуардовичг.ТашкентЧлен Наблюдательного совета2020-09-28
Миронов Эдуард Александровичг.ТашкентЧлен Наблюдательного совета2020-09-28
Соколачко Марина Евгеньевнаг.ТашкентЧлен Наблюдательного совета2020-09-28
Кузьмин Виталий Викторовичг.ТашкентЧлен Наблюдательного совета2020-09-28
ООО «Naymon Invest Consulting»г.ТашкентЛицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления)2020-09-28

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   942    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Number of issuers by year
Top 4 essential facts type
General Statistics
JSC LLC
Total issuers
Total disclosures
Essential facts
Prospectuses
Quarterly reports
Annual reports
Charters
A change in the staff of the officials. Decisions taken by the supreme governing body of the issuer The conclusion of a transaction with affiliated entity Changes in the list of affiliates.
All rights reserved © 2015 - 2023
Using materials reference to openinfo.uz is obligatory.
Moderator phone number:
(+998 71) 203 1993 (01860)
Moderator email:
samariddin.rozikulov@imv.uz
Moderator:
Ministry of economy and finance of the Republic of Uzbekistan
Technical support email:
admin@fondbozori.uz
Technical support:
Information-resource center of Capital Market