5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 39109922.47 | 39154047.63 |
Сумма износа (0200) | 011 | 18827647.00 | 19817640.58 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 20282275.47 | 19336407.05 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 165103.00 | 165102.82 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 8737.00 | 9111.82 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 156366.00 | 155991.00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3720.70 | 3720.70 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 3720.70 | 3720.70 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 516623.00 | 518123.27 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | | |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 20958985.17 | 20014242.02 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 8613871.00 | 7524635.95 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 7632028.00 | 6522761.68 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 29710.00 | 9701996.00 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 952133.00 | 904854.31 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 4730.00 | 22249.62 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2573835.00 | 3319943.65 |
из нее: просроченная | 211 | 166987.67 | 166987.67 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 828175.00 | 930990.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 755.00 | 13327.20 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1251188.00 | 1990225.39 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 353269.00 | 601.11 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 128500.00 | 350941.06 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 11948.00 | 33858.89 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2931476.00 | 2916253.63 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2331264.00 | 1053367.05 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 598111.00 | 1850906.46 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2101.00 | 11980.12 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 14123912.00 | 13783082.86 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 35082897.17 | 33797324.88 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 6682091.00 | 6682091.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 295097.87 | 295097.87 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 10989184.30 | 10989184.30 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 13039154.00 | 12772082.42 |
Целевые поступление (8800) | 460 | | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 647277.00 | 631890.55 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 5574496.17 | 5826181.29 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | | 702779000.00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | 7027790.00 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 29508401.00 | 20943353.59 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 12107681.00 | 12943353.59 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 10741418.00 | 10877364.12 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 646157.00 | 1111436.19 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 43950.00 | 120485.99 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 308797.00 | 471678.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 185573.00 | 181827.35 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 15628563.00 | 8000000.00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 1772157.00 | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 181786.00 | 180561.93 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 29508401.00 | 27971143.59 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 35082897.17 | 33797324.88 |