5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ | | | |
I. Долгосрочные активы | | | |
Основные средства: | | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 10 | 417733.00 | 563165.00 |
Сумма износа (0200) | 11 | 197486.00 | 256077.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 12 | 220247.00 | 307088.00 |
Нематериальные активы: | | | |
по первоначальной стоимости (0400) | | | |
Сумма амортизации (0500) | | | |
по остаточной стоимости (020-021) | | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 30 | 844827.00 | 863004.00 |
Ценные бумаги (0610) | 40 | 70507.00 | 78757.00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 60 | 774300.00 | 784227.00 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 70 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 80 | 20.00 | 20.00 |
Оборудование к установке (0700) | | | |
Капитальные вложения (0800) | | | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 4330786.00 | 3835466.00 |
Из нее просроченная | | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 5395860.00 | 5005559.00 |
II. Текущие активы | | | |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | | | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | | | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | | | |
Готовая продукция (2800) | | | |
Товары (2900 за минусом 2980) | | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 46907.00 | 46661.00 |
Отсроченные расходы (3200) | | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 723707.00 | 1036992.00 |
из нее: просроченная | | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 146308.00 | 83377.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | | -615.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 2287.00 | 13428.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | | | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | | | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | | | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 575111.00 | 940802.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 370226.00 | 497758.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 369629.00 | 497110.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 393.00 | 425.00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 204.00 | 222.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 412000.00 | 251250.00 |
Прочие текущие активы (5900) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1552841.00 | 1832662.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 6948702.00 | 6838221.00 |
ПАССИВ | | | |
I. Источники собственных средств | | | |
Уставной капитал (8300) | 410 | 2100000.00 | 2100000.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 135810.00 | 135810.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 151878.00 | 209695.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1400728.00 | 1492465.00 |
Целевые поступление (8800) | | | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 3788417.00 | 3937971.00 |
II. Обязательства | | | |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2813485.00 | 2595247.00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 394759.00 | 280159.00 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2418726.00 | 2315088.00 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 394759.00 | 280159.00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 346799.00 | 305003.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 61799.00 | 25186.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 6369.00 | 1002.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | | | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 19308.00 | 8914.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 6866.00 | -5.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 11639.00 | 995.00 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 425.00 | 414.00 |
Задолженность учредителям (6600) | | | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 15664.00 | 10488.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 285000.00 | 280000.00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | -182.00 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1526.00 | 3376.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 3160284.00 | 2900250.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 6948702.00 | 6838221.00 |