5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 10720871.00 | 10846371.00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 5812787.00 | 6028606.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 4908084.00 | 4817765.00 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 192210.00 | 192210.00 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 147361.00 | 156972.00 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 44849.00 | 35238.00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1103332.00 | 1103332.00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 37664.00 | 37664.00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 415373.00 | 415373.00 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 650295.00 | 650295.00 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 1669651.00 | 2518447.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7725916.00 | 8474782.00 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 10263489.00 | 10972787.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3448241.00 | 3315411.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 2966697.00 | 3645800.00 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 3848551.00 | 4011576.00 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 4880290.00 | 6502045.00 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 3716528.00 | 6188295.00 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 5883.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 930135.00 | 197642.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 34387.00 | 21588.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 193357.00 | 94520.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 4667032.00 | 136476.00 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3842062.00 | 135221.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 815085.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 9885.00 | 1255.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 19810811.00 | 17611308.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 27536727.00 | 26086090.00 |
Уставной капитал (8300) | 410 | 1488151.00 | 1488151.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 2918696.00 | 2918696.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 2139369.00 | 2139369.00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 8148137.00 | 8739855.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 684007.00 | 684007.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 15378360.00 | 15970078.00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 12158367.00 | 10116012.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 9158346.00 | 6715991.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 906441.00 | 2203164.00 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 20631.00 | 20631.00 |
Полученные авансы (6300) | 670 | 837920.00 | 194961.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 6371211.00 | 3190819.00 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 462801.00 | 200762.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 70615.00 | 70615.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 118973.00 | 219617.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 3000000.00 | 3400000.00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 21.00 | 21.00 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 369754.00 | 615422.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 12158367.00 | 10116012.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 27536727.00 | 26086090.00 |