5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ | | | |
I. Долгосрочные активы | | | |
Основные средства: | | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 10 | 20786560.00 | 21505955.00 |
Сумма износа (0200) | 11 | 16023764.00 | 16692161.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 12 | 4762796.00 | 4813794.00 |
Нематериальные активы: | | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 20 | 28830091.00 | 28830091.00 |
Сумма амортизации (0500) | 21 | 470.00 | 823.00 |
по остаточной стоимости (020-021) | 22 | 28829621.00 | 28829268.00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | | | |
Ценные бумаги (0610) | | | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | | | |
Оборудование к установке (0700) | | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 37278.00 | 211412.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | | | |
Из нее просроченная | | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 33629695.00 | 33854474.00 |
II. Текущие активы | | | |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1103637.00 | 1150332.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1103637.00 | 1150332.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | | | |
Готовая продукция (2800) | | | |
Товары (2900 за минусом 2980) | | | |
Расходы будущих периодов (3100) | | | |
Отсроченные расходы (3200) | | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 259533.00 | 395967.00 |
из нее: просроченная | | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 128955.00 | 30863.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | | | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 103054.00 | 336807.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | | | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | | | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | | 102.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 27524.00 | 28195.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 948765.00 | 1229371.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 567024.00 | 648205.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | | | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 381741.00 | 581166.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | | | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 15695.00 | 13000.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2327630.00 | 2788670.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 35957325.00 | 36643144.00 |
ПАССИВ | | | |
I. Источники собственных средств | | | |
Уставной капитал (8300) | 410 | 30218063.00 | 30218063.00 |
Добавленный капитал (8400) | | | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 557504.00 | 737527.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 719582.00 | 655896.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 1062606.00 | 1287488.00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 2216891.00 | 2214297.00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 34774646.00 | 35113271.00 |
II. Обязательства | | | |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | | | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1182679.00 | 1529873.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1182679.00 | 1529873.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 76302.00 | 95324.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | | | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 246287.00 | 350246.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 49616.00 | 57842.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 195442.00 | 256593.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 314646.00 | 314646.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 300158.00 | 454823.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | | | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 228.00 | 399.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1182679.00 | 1529873.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 35957325.00 | 36643144.00 |