"BARAKA" AKSIYADORLIK JAMIYATI INVESTISIYA FONDI

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

Дата раскрытия: 27.05.2017

Орган эмитента, утвердивший отчет	общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	20.05.2017

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:
	Полное:	"BARAKA" aksiyadorlik jamiyati investisiya fondi
	Сокращенное:	"BARAKA" AJ IF
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:	Ферганская область, г. Фергана, ул. Комус, 40 Индес-150100
	Почтовый адрес:	Ферганская область, г. Фергана, ул. Комус, 40 Индес-150100
	Адрес электронной почты:	info@barakaif.uz
	Официальный веб-сайт:	www.barakaif.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
	Наименование обслуживающего банка:	ТИФ Миллий банк Фаргона булими
	Номер расчетного счета:	20216000900671798001
	МФО:	493
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
	присвоенные регистрирующим органом:	281
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202167670
	присвоенные органами государственной статистики
	КФС:	144
	ОКПО:	1150
	ОКОНХ:	96420
	СОАТО:	1730401

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента
	Коэффициент рентабельности уставного капитала	7,35
	Коэффициент покрытия общий платежеспособности	76,8
	Коэффициент абсолютной ликвидности	23,3
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	6,6
	Коэффициент обновления основных фондов	0
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	3,5

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году
	По простым акциям (в сумах на одну акцию)	1,9
	По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	1,9

7	Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам
	По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))	12748878,4

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)
	Орган, принявший решение о выпуске	Акциядорлар умумий йигилиши
	Дата и номер государственной регистрации	07.09.2016 йил Р0504-4
	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	5 871 194 шт - 587 119 400 сум
	Способ размещения ценных бумаг	Епик обуна
	Сроки размещения	06.10.2016
	Дата начала	07.09.2016
	Дата окончания	06.10.2016

10	Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
	Умумий йигилиш карори	6	28.05.2016	07.06.2016
	Аффилланган шахслар	36	28.05.2016	07.06.2016
	Дивиденд туланиши	32	28.05.2016	07.06.2016
	Қимматли қоғозларни чиқариш	25	07.09.2016	06.10.2016

11	Бухгалтерский баланс
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ
	I. Долгосрочные активы
	Основные средства:	000
	по первоначальной стоимости (01,03)	010
	Сумма износа (0200)	011
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012
	Нематериальные активы:	000
	по первоначальной стоимости (0400)	020
	Сумма амортизации (0500)	021
	по остаточной стоимости (020-021)	022
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	673755.04	810302.15
	Ценные бумаги (0610)	040	649353.08	785900.19
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070
	Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	24401.96	24401.96
	Оборудование к установке (0700)	090
	Капитальные вложения (0800)	100
	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110
	Из нее просроченная	111
	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	2970.07	1612.20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	676725.11	811914.35
	II. Текущие активы
	Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140
	Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150
	Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160
	Готовая продукция (2800)	170
	Товары (2900 за минусом 2980)	180
	Расходы будущих периодов (3100)	190
	Отсроченные расходы (3200)	200
	Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	108152.36	116362.59
	из нее: просроченная	211
	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220
	Задолженность обособленных подразделений (4110)	230
	Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240
	Авансы, выданные персоналу (4200)	250
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260
	Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	17312.87	17240.36
	Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280
	Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290
	Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300
	Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	90839.49	99122.23
	Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	87712.58	50645.97
	Денежные средства в кассе (5000)	330
	Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	87512.58	50445.97
	Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350
	Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	200.00	200.00
	Краткосрочные инвестиции (5800)	370
	Прочие текущие активы (5900)	380
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	195864.94	167008.56
	ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	872590.05	978922.91
	ПАССИВ
	I. Источники собственных средств
	Уставной капитал (8300)	410	83874.20	670993.60
	Добавленный капитал (8400)	420	7650.26	7650.26
	Резервный капитал (8500)	430	12581.13	17584.37
	Выкупленные собственные акции (8600)	440
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	685707.76	65331.68
	Целевые поступление (8800)	460
	Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	789813.35	761559.91
	II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000)	500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	82776.70	217363.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	15198.06	18266.96
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	9983.40	0.72
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	67578.64	199096.04
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660
Полученные авансы (6300)	670	6.18	6.19
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680
Задолженность по страхованию (6510)	690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700
Задолженность учредителям (6600)	710	4248.14	17176.54
Задолженность по оплате труда (6700)	720
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	960.34	1083.51
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	82776.70	217363.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	872590.05	978922.91

12	Отчет о финансовых результатах
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период
	Наименование показателя	Код стр.	доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		41092.70		49361.26
	Расходы по реализации	050
	Административные расходы	060
	Прочие операционные расходы	070		41092.70		49361.26
	Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080
	Прочие доходы от основной деятельности	090	82114.60		3782.11
	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090)	100		41021.90		45579.15
	Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	59042.91		59274.90
	Доходы в виде дивидендов	120	59021.90		59255.10
	Доходы в виде процентов	130	21.01		19.80
	Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140
	Доходы от валютных курсовых разниц	150
	Прочие доходы от финансовой деятельности	160
	Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170
	Расходы в виде процентов	180
	Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190
	Убытки от валютных курсовых разниц	200
	Прочие расходы по финансовой деятельности	210
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	100064.81		13695.75
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	100064.81		13695.75
	Налог на доходы (прибыль)	250
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	100064.81		13695.75

13	Сведения об аудиторском заключении
	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудиторского заключения
	ТТТ Аудит	2008-02-25	327	Ижобий	2017-03-29		Ботиров Махаммад Хошимович	Загрузить

16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий)
	Акбаров Нажмиддин	г. Коканд	Кузатув кенгаши аъзоси	2016-05-28
	Дадажонов Рустамали	г. Маргилан	Кузатув кенгаши аъзоси	2016-05-28
	Абдувалиев Абдумалик	г. Коканд	Кузатув кенгаши аъзоси	2016-05-28
	Шокиров Фарходжон	г. Маргилан	Кузатув кенгаши аъзоси	2016-05-28
	Алимов Улугбек	г. Коканд	Кузатув кенгаши аъзоси	2016-05-28
	Кадиров Хасан	г. Маргилан	Кузатув кенгаши аъзоси	2016-05-28
	Акбаров Камолиддин	г. Коканд	Кузатув кенгаши аъзоси	2016-05-28

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

429

Количество эмитентов ПО ГОДАМ

ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ

Общая статистика

	AO	OOO
Всего эмитентов
Всего раскрытой информации
Существенные факты
Проспекты эмиссий
Ежеквартальные отчёты
Годовые отчёты
Уставы

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

При использовании материалов ссылка на openinfo.uz обязательна.

(+998 71) 203 1993 (01860)

samariddin.rozikulov@imv.uz

Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан

admin@fondbozori.uz

Информационно-ресурсный Центр Фондового Рынка