5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ | | | |
I. Долгосрочные активы | | | |
Основные средства: | | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 10 | 8124973.00 | 8268303.00 |
Сумма износа (0200) | 11 | 1655814.00 | 1767199.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 12 | 6469159.00 | 6501104.00 |
Нематериальные активы: | | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 20 | | |
Сумма амортизации (0500) | | | |
по остаточной стоимости (020-021) | | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 30 | 227243.00 | 227243.00 |
Ценные бумаги (0610) | 40 | 10670.00 | 10670.00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 50 | 214907.00 | 214907.00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 80 | 1666.00 | 1666.00 |
Оборудование к установке (0700) | | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 65000.00 | 65949.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | | | |
Из нее просроченная | | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 6761402.00 | 6794296.00 |
II. Текущие активы | | | |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 524018.00 | 1724517.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 22807.00 | 25330.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | | | |
Готовая продукция (2800) | | | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 501211.00 | 1709187.00 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 9665.00 | 20656.00 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2522562.00 | 5784527.00 |
из нее: просроченная | | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 182532.00 | 155643.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 1600459.00 | 36388.00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | | | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 513735.00 | 5108482.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 364037.00 | 96868.00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1899.00 | 2965.00 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 176.00 | 3982.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 42256.00 | 380199.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 5364904.00 | 1679245.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 46693.00 | 5811.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 780.00 | 844.00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 5317431.00 | 1672590.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 110689.00 | 97050.00 |
Прочие текущие активы (5900) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 8531838.00 | 9315995.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 15293240.00 | 16110291.00 |
ПАССИВ | | | |
I. Источники собственных средств | | | |
Уставной капитал (8300) | 410 | 1251679.00 | 1251679.00 |
Добавленный капитал (8400) | | | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 1837684.00 | 1818673.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1573260.00 | 4398090.00 |
Целевые поступление (8800) | | | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 4662623.00 | 7468442.00 |
II. Обязательства | | | |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | | | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 10630617.00 | 8641849.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 6878947.00 | 7141849.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1528180.00 | 2501368.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 4365155.00 | 3993259.00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 631665.00 | 577237.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3362.00 | 2272.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 12495.00 | 11323.00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 3712.00 | 3712.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 19164.00 | 31754.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 3751670.00 | 1500000.00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | | | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 315214.00 | 20924.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 10630617.00 | 8641849.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 15293240.00 | 16110291.00 |